Експорт платіжних доручень: Платежі

Вкладка Платежі дає змогу переглядати дані платежів, завантажені з каталогу Сплачені платежі модулю Банк.

Вкладка містить такі поля:

Поле

Опис

Статус

Статус запису в системі. В Codejig ERP є п'ять статусів експорту платіжних доручень:

  • Новий – запис створено і збережено в системі.
  • Проекспортований - файл з платежами створено і завантажено.
  • Підтверджений – файл з проекспортованими платежами пройшов банківську перевірку.
  • Відхилений – файл з проекспортованими платежами не пройшов банківську перевірку.
  • Банківська виписка – експорт підтверджений банківською випискою.

Система змінює статуси автоматично після виконання певних дій.

Номер

Серійний номер документа в системі.

Дата

Дата створення документа в системі.

Компанія

Назва компанії, яка отримає сплачений платіж.

Банківський рахунок

Банківський рахунок компанії, яка отримає сплачений платіж.

Валюта

Валюта платіжного доручення.

Сума сплачена

Сума платежу, яку банку доручено сплатити від імені вашої компанії.

Призначення платежу

Призначення платежу, вказане при створенні сплаченого платежу.

Експортована платіжна інформація

Посилання перенаправить вас на сторінку Платіжні доручення для банків, де відображається системна інформація про платіжні доручення, які будуть проекспортовані для банків.


Примітка: Жодне з полів вкладки Платежі не можна редагувати вручну. 


Створення файлів за допомогою Експорту платіжних доручень

Після того, як ви впевнитеся, що всі поля заповнені коректно, ви можете створити файл для експорту, натиснувши на кнопку Створити файл.


Дізнатися більше
Платіжні доручення для банків
Експорт платіжних доручень
Створення платіжних доручень
Експорт платіжних доручень: Загальна секція