Створення платіжних доручень

Ви можете проекспортувати платіжні доручення для вашого банку шляхом використання Експорту платіжних доручень.

Для цього:

1. У Головному меню Codejig ERP перейдіть до модулю Банк, де виберіть Експорт платіжних доручень.

Перед вами відкриється сторінка списку записів експорту платіжних доручень.

2. На сторінці списку натисніть +Додати новий запис.

Вас буде перенаправлено на сторінку форми для створення нового запису експорту і введення необхідних деталей.

3. Заповніть усі обов'язкові поля Загальної секції: Тип, Дата з, Дата до.

4. Проекспортуйте платіжні доручення, виконавши наступні кроки:

4.1. Натисніть на кнопку Заповнити дані.

Система завантажить платежі з каталогу сплачених платежів, тип і дата яких відповідає критеріям, вказаним в Загальній секції, які не були раніше підтверджені випискою з банківського рахунку. Для того, щоб система проекспортувала файл з платежами, повинні бути дотримані всі зазначені для платежів вимоги.

Платежі будуть відображені на вкладці Платежі.

4.2. Натисніть Зберегти.

Система збереже новостворений запис експорту зі списком платіжних доручень, які мають бути передані банку.

5. Якщо ви бажаєте створити файл для експорту для відповідного банку, після оновлення сторінки натисніть на кнопку Створити файл. Для того, щоб завантажити файл, натисніть на нього.

Дізнатися більше