Надходження: Перелік товарів і послуг

Секція Перелік товарів і послуг дозволяє вказувати позиції, які ви отримаєте.

Секція містить дві основних вкладки: Товари і Послуги.

На вкладці Товари ви можете додати один або декілька товарів (позиції типу Основні засоби, Запаси, Не запаси) та ввести про них інформацію. Також вам потрібно вказати умови доставки і вибрати склад, на який будуть доставлені вказані товари. Для того, щоб вказати умови доставки й інформацію про склад, вам необхідно заповнити такі поля:

Поле

Опис

Склад

Виберіть склад зі списку складів, на якому ви бажаєте зберігати отримані товари.

  • Склад буде вибрано автоматично після того, як ви виберете відповідального менеджера з закупівель й відповідна інформація буде завантажена з його сторінки (вкладка Працівники, модуль Налаштування). В надходженні буде вказано склад, закріплений за конкретним менеджером по закупівлі / продажу. Якщо на сторінці працівника не вказано склад, або якщо ви не виберете відповідального менеджера зі списку на сторінці надходження, в полі Склад буде вказано основний склад і відповідна інформація буде завантажена зі сторінки Наша компанія в модулі Налаштування. Тим не менше, за потреби ви можете редагувати поле і вибрати інший склад, ніж той, який закріплений за конкретним менеджером.
  • Поле є обов'язковим до заповнення, якщо в перелік товарів і послуг додано принаймні одну позицію. У такому випадку, якщо ви видалите автоматично заповнений склад і не виберете замість нього інший, ви не матимете змоги зберегти документ.
  • Якщо в системі не дозволено мати декілька складів (опція виключена в налаштуваннях на вкладці Наша компанія), поле Склад не буде відображено на формі. Всі резервації або зменшення кількості товарів на складі стосуватимуться основного складу, вказаного на вкладці Наша компанія. Для того, щоб дізнатися більше про визначення параметрів обліку запасів, перейдіть на сторінку Наша компанія: Параметри обліку.

Умови поставки Інкотермс

Виберіть умови поставки Інкотермс, які стосуються вашої бізнес-ситуації. Вибрані умови поставки Інкотермс будуть автоматично скопійовані в інвойс, створений на основі цього надходження.

  • Умови поставки Інкотермс, які зазвичай використовуються для вибраного постачальника, буде вибрано автоматично після того, як ви виберете постачальника, і його дані буде завантажено з відповідної сторінки. Проте, за необхідності ви можете змінити автоматично вибрані умови поставки Інкотермс.

Місце призначення

Виберіть місто, в яке будуть доставлені товари. Вибране місце призначення буде автоматично скопійовано в інвойс, створений на основі цього надходження.

  • Місце призначення, яке зазвичай використовується для вибраного постачальника, буде вибрано автоматично після того, як ви виберете постачальника, і його дані буде завантажено з відповідної сторінки. Проте, за необхідності ви можете змінити автоматично вибране місце призначення.

Спосіб доставки

Виберіть спосіб доставки, яким ваш постачальник відправить вам замовлені товари, зі списку способів доставки або створіть новий. 

  • Спосіб доставки, який зазвичай використовується для вибраного постачальника, буде вибрано автоматично після того, як ви виберете постачальника, і його дані буде завантажено з відповідної сторінки. Проте, за необхідності ви можете змінити автоматично вибраний спосіб доставки.

На вкладці Послуги ви можете відповідно додати послуги (позиції типу Послуга). Для цього перейдіть на вкладку, додайте нову послугу і введіть про неї інформацію. Для послуг не потрібно вибирати склад і умови доставки, оскільки вони не перелічені в запасах і не будуть доставлені. Тому поля, які стосуються складу і умов доставки, на вкладці Послуги відсутні.

Товари і послуги ви додаєте як лінійні елементи.

Товари (кількість)

Відображає загальну кількість лінійних елементів, доданих на вкладці Товари.


Послуги (кількість)

Відображає загальну кількість лінійних елементів, доданих на вкладці Послуги.


Лінійний елемент є лінійною структурою, яка складається з елемента і деталей елемента. Лінійний елемент доставлення містить такі поля, як позиція, одиниця виміру, ціна.

Поля лінійного елемента майже ідентичні для товарів і послуг, за винятком полів, які наявні на вкладці Товари і відсутні на вкладці Послуги.

Для того, щоб вручну додати новий лінійний елемент, натисніть кнопку + Додати новий запис, що знаходиться над таблицею, яка містить перелік товарів і послуг. 

Якщо ви додаєте лінійний елемент, вам потрібно заповнити всі обов'язкові поля для того, щоб мати змогу зберегти документ. Якщо ви не заповните всі обов'язкові поля, ви можете видалити лінійний елемент для того, щоб зберегти документ.


Поля лінійного елемента

Поле

Опис

Товар/Послуга

Виберіть позицію (товар або послугу) зі списку попередньо створених позицій або створіть нову.

Якщо ви виберете позицію зі списку, певні деталі елемента будуть завантажені автоматично, оскільки в системі містяться відповідні дані у записі про позицію, базовому прайс-листі для позиції та інших відповідних документах.

  • Поле є обов'язковим для заповнення. Якщо ви видалите позицію, ви не матимете змоги зберегти документ.

Одиниця

Одиниця виміру, наприклад, штука, кілограм, літр і т.д.

  • Базова одиниця виміру вказується для позиції автоматично.
  • Якщо для позиції вказано кілька одиниць виміру, ви можете вибрати ту, яка найбільше відповідатиме вашим потребам на даний момент. Втім, ця одиниця буде використана лише для відображення кількості в поточному документі, а всі операції, що стосуються запасів і бухгалтерії, використовуватимуть базову одиницю виміру, в яку альтернативна одиниця буде конвертована шляхом використання спеціально визначеного співвідношення.
  • Якщо ви помилково виберете одиницю, яка не належить до набору одиниць виміру, вказаних для вибраної позиції, одиниця буде автоматично замінена на базову одиницю.
  • Поле є обов'язковим для заповнення. Якщо ви видалите одиницю і не виберете замість неї іншу зі списку, ви не матимете змоги зберегти документ.

Доступно для продажу

Загальна кількість товару, доступна для продажу. Кількість товару, яка є в наявності на вибраному складі або очікується до отримання від постачальників на основі замовлень постачальнику. Кількість товару, яка була замовлена раніше або зарезервована, не включається в загальну кількість товару, доступну для продажу.

  • Поле підраховується автоматично і не підлягає редагуванню.
  • Якщо ви виберете альтернативну одиницю виміру для товару, загальна кількість товару, доступна для продажу, буде автоматично оновлена.
  • Поле відсутнє для послуг.

Кількість

Кількість позицій, які ви бажаєте отримати.

  • Кількість визначається для вказаної одиниці виміру.
  • Кількість позицій, які ви бажаєте отримати, може перевищувати кількість позицій, доступних для продажу, якщо в налаштуваннях компанії включена опція Дозволити від'ємні залишки запасів або Дозволити продаж зарезервованих товарів.

Ціна

Ціна однієї позиції, вказана для певної одиниці виміру у валюті документа.

  • Ціна завантажується з пропозиції, попередньо отриманої від вибраного постачальника, яка містить найновіші ціни на позиції у валюті надходження. Проте, за потреби ви можете змінити вказану ціну.
  • Ціна або включає ПДВ, або не включає, залежно від того, чи включена опція Сума з урахуванням ПДВ. Коли ви включаєте або виключаєте цю опцію, ціна перераховується.

ПДВ

Виберіть ставку ПДВ, вказану постачальником, за якою буде стягуватися ПДВ.

Ставки ПДВ завантажуються з вкладки Ставки ПДВ. Залежно від вибраної позиції, стандартна ставка, знижена або звільнена від податку ставка буде запропонована автоматично, якщо ви купуєте товари/послуги в межах вашої країни реєстрації (внутрішнє придбання). Якщо ви купуєте товари/послуги від платників ПДВ, зареєстрованих в інших країнах ЄС або поза межами ЄС, буде автоматично вибрана експортна ставка. Якщо ваш постачальник не зареєстрований як платник ПДВ, буде вибрано тип Без ПДВ. Однак, ви можете змінити будь-які автоматично заповнені ставки ПДВ за необхідності.

  • Поле є обов'язковим до заповнення. Якщо ви видалите автоматично заповнені ставки і не вкажете замість них інші, ви не матимете змоги зберегти документ.

Сума без ПДВ

Поле заповнюється автоматично.

Сума без ПДВ є загальною сумою товарів і послуг без ПДВ.

  • Якщо ціна однієї позиції без ПДВ, розрахунки відбуваються наступним чином:

Ціна x Кількість

  • Якщо ціна однієї позиції з ПДВ, сума без ПДВ розраховується наступним чином:

Загальна сума / (1 + Ставка ПДВ / 100 %)

Сума ПДВ

Поле заповнюється автоматично.

Сума ПДВ - ПДВ, яке міститься в Сумі з ПДВ.

  • Якщо ціна однієї позиції без ПДВ, розрахунки відбуваються наступним чином:

Сума без ПДВ x (Ставка ПДВ / 100 %)

  • Якщо ціна однієї позиції з ПДВ, сума без ПДВ розраховується наступним чином: 

Загальна сума - Сума без ПДВ 

Загальна сума

Поле заповнюється автоматично.

Загальна сума - загальна сума лінійних елементів у визначеній валюті з ПДВ.

  • Якщо ціна однієї позиції без ПДВ, розрахунки відбуваються наступним чином:

Сума без ПДВ + Сума ПДВ

  • Якщо ціна однієї позиції з ПДВ, сума без ПДВ розраховується наступним чином:

Ціна одиниці з ПДВ x Кількість

Примітка: Хоча Сума без ПДВ, Сума ПДВ і Загальна сума розраховується автоматично на основі ціни, кількості та вибраної ставки ПДВ, ви можете редагувати розраховані значення.

Додаткові поля лінійного елемента


Не всі поля лінійного елемента відображені за замовчуванням. Для того, щоб відобразити додаткові поля, перейдіть в розширений режим, натиснувши піктограму Більше над таблицею. Після переходу в розширений режим з'являться наступні поля:

Поле

Опис

Рахунок запасів

У полі відображається рахунок запасів, на який буде записана вартість позиції, яка буде отримана. Рахунок заповнюється автоматично на основі рахунку запасів, визначеного для товару, який завантажується з запису про позицію, створеного в каталозі Позиції в модулі Запаси. 

  • Поле недоступне для послуг.
  • Поле є обов'язковим до заповнення. Якщо ви видалите автоматично заповнений рахунок і не виберете інший рахунок того самого типу взамін, ви не матимете змоги зберегти документ.

Рахунок витрат

У полі відображається рахунок витрат, з якого буде списана вартість позиції, яка буде отримана, що розцінюється як витрати. Рахунок заповнюється автоматично на основі рахунку витрат, визначеного для товару, який завантажується з запису про позицію, створеного в каталозі Позиції в модулі Запаси.

Якщо надходження видане постачальником, для якого в системі відкритий інвойс (який не був використаний як надходження), вартість позиції буде записана на транзитний рахунок, а не на рахунок витрат.

  • Поле недоступне для послуг.
  • Поле є обов'язковим до заповнення. Якщо ви видалите автоматично заповнений рахунок і не виберете інший рахунок того самого типу взамін, ви не матимете змоги зберегти документ.

У наявності

Загальна кількість позицій, наявна на вибраному складі на момент створення документа.

  • Якщо ви виберете альтернативну одиницю виміру для товару, кількість товару в наявності буде оновлена автоматично.
  • Поле не підлягає редагуванню, ви можете лише переглядати вказану кількість, завантажену з реєстру запасів.
  • Поле відсутнє для послуг.

Очікується

Відображає кількість товару, яка очікується до отримання від постачальників у майбутньому на основі відкритих замовлень постачальнику.

  • Поле не підлягає редагуванню, ви можете лише переглядати вказану кількість, завантажену з відкритих замовлень постачальнику.
  • Якщо ви виберете альтернативну одиницю виміру для товару, кількість очікуваного товару буде оновлена автоматично.
  • Поле відсутнє для послуг.

Зарезервовано

Відображає кількість товару, зарезервованого для клієнтів. Кількість зарезервованого товару вираховується з кількості товару, доступного для продажу.

  • Поле не підлягає редагуванню, ви можете лише переглядати вказану кількість, завантажену з відкритих замовлень.
  • Якщо ви виберете альтернативну одиницю виміру для товару, кількість зарезервованого товару буде оновлена автоматично.
  • Поле відсутнє для послуг.

Знижка, %

Відсоток знижки є відсотком від початкової ціни, за яким вираховується знижка на позицію.

  • Якщо ви зміните відсоток знижки, значення в полях Сума знижки, Сума без ПДВ, Сума ПДВ та Загальна сума будуть перераховані і змінені. 

Сума знижки

Сума, яка буде віднята від ціни позиції. Вона розраховується відповідно до вказаної знижки.

  • Ви можете ввести суму знижки вручну. У такому разі, значення в полях Знижка, Сума без ПДВ, Сума ПДВ і Загальна сума будуть перераховані і змінені автоматично. 

Ставка ПДВ, %

Відображає ставку ПДВ (у відсотках).

  • Ставка ПДВ, вказана вибраним постачальником, заповнюється автоматично після вибору постачальника. Проте, за потреби ви можете її змінити. 
  • Якщо ви зміните відсоток ставки ПДВ, значення в полях Сума знижки, Сума без ПДВ, Сума ПДВ та Загальна сума будуть перераховані і змінені.


Якщо ви бажаєте вийти з розширеного режиму, натисніть піктограму Менше. 

Примітка: Після виходу з розширеного режиму ваші налаштування режиму будуть збережені.

Ви можете розподілити додаткові витрати на певні послуги на кількість товарів, включивши опцію Вартість послуг розподілити на собівартість товарів на вкладці Послуги.

Коли опція включена, в секції Перелік товарів і послуг з'являється нова вкладка Додаткові витрати.

Додаткові витрати можна легко відстежити для певного продукту, товару чи послуги, і розподілити на ціну товарів або послуг. Це можуть бути прямі матеріали, праця або витрати.

Ви можете заповнити вкладку лінійними елементами, на які ви бажаєте розподілити витрати вручну або автоматично, використовуючи поле Партія.

Заповнити список лінійних елементів вручну ви можете, натискаючи на кнопку +Додати новий запис для додання кожного нового лінійного елемента.

Заповнити список лінійних елементів автоматично ви можете, вибравши відповідний документ у полі Партія:

  1. У полі Партія виберіть один з наступних типів документів: Надходження товарів і послуг, Купівля (лише якщо документ не використовується як надходження).
  1. У тому самому полі виберіть конкретний документ по назві і номеру.

Після вибору загального типу документа, виберіть конкретний (по назві і номеру), який містить перелік товарів, на які ви бажаєте розподілити додаткові витрати.

  1. Натисніть кнопку Заповнити з документа.


Поля вкладки Додаткові витрати

Поле

Опис

Товари

Виберіть товари, на які будуть розподілені витрати.

Якщо ви заповнюєте перелік лінійних елементів вручну, вам необхідно вибрати лінійний елемент зі списку попередньо створених лінійних елементів або створити новий лінійний елемент.

Якщо ви заповнюєте перелік лінійних елементів автоматично, вибравши відповідний документ у полі Партія, інформація в цьому полі буде заповнена автоматично на основі вибраного документа.

  • Поле є обов'язковим до заповнення. Якщо ви видалите лінійний елемент і не виберете на його місце інший, ви не матимете змоги зберегти документ.

Одиниця виміру

Одиниця виміру позиції, наприклад, штука, кілограм, літр, та ін.

Поле буде заповнено автоматично на основі базової одиниці виміру, вказаної для позиції в записі про позицію, створеному на сторінці Позиція в модулі Запаси.

  • Поле є обов'язковим до заповнення. Якщо ви видалите одиницю виміру і не виберете на її місце іншу, ви не матимете змоги зберегти документ.

Склад

Виберіть склад, де ви маєте намір зберігати товари, на які будуть розподілені витрати.

  • Поле є обов'язковим до заповнення. Якщо ви видалите склад і не виберете на його місце інший, ви не матимете змоги зберегти документ.

Сектор складу

Вкажіть сектор складу у вибраному складі.

  • Поле є обов'язковим до заповнення. Якщо ви видалите сектор складу і не виберете на його місце інший, ви не матимете змоги зберегти документ.

Постачальник

Виберіть постачальника, від якого ви придбали товари.

Партія

Виберіть документ за назвою і номером, з якого будуть завантажені товари, на які будуть розподілені витрати.

Якщо ви заповнюєте перелік лінійних елементів вручну, вам необхідно заповнювати це поле вручну для кожного лінійного елемента.

Якщо ви заповнюєте перелік лінійних елементів автоматично, вибравши відповідний документ у полі Партія, інформація в цьому полі буде заповнена автоматично на основі вибраного документа.

  • Поле є обов'язковим до заповнення. Якщо ви видалите партію і не виберете на її місце іншу, ви не матимете змоги зберегти документ.

Кількість

Вкажіть кількість товарів, на які будуть розподілені витрати.

Якщо ви заповнюєте перелік лінійних елементів вручну, вам необхідно заповнювати це поле вручну для кожного лінійного елемента.

Якщо ви заповнюєте перелік лінійних елементів автоматично, вибравши відповідний документ у полі Партія, інформація в цьому полі буде заповнена автоматично на основі вибраного документа.

Сума без ПДВ

Зазначте вартість товару, на який будуть розподілені витрати, без ПДВ.

Якщо ви заповнюєте перелік лінійних елементів вручну, вам необхідно заповнювати це поле вручну для кожного лінійного елемента.

Якщо ви заповнюєте перелік лінійних елементів автоматично, вибравши відповідний документ у полі Партія, інформація в цьому полі буде заповнена автоматично на основі вибраного документа.

Сума додаткових витрат

Вкажіть суму додаткових витрат, доданих до кожного лінійного елемента у зв'язку з розподілом витрат.

Поле завантажує інформацію з поля Загальна сума на вкладці Послуги.


Після завершення створення переліку лінійних елементів і заповнення обов'язкових даних вам необхідно вибрати підхід до розподілу витрат у полі Спосіб розподілу витрат.

Поле є обов'язковим до заповнення. Якщо ви не виберете спосіб, ви не матимете змоги зберегти документ/запис.

Ви можете вибрати один з описаних нижче способів:

Спосіб розподілу витрат

Опис

За сумою

Використовуйте цей спосіб розподілу витрат для товарів зі списку пропорційно до їхньої суми, тобто, чим більша сума, тим більше витрат буде на неї розподілено.

За кількістю

Використовуйте цей спосіб розподілу витрат для товарів зі списку пропорційно до їхньої кількості, тобто, чим більше одиниць, тим більше витрат буде на них розподілено.


Після вибору способу розподілу витрат і складення переліку товарів, на які будуть розподілені витрати, натисніть кнопку Розподілити витрати.

Сума витрат у полі Сума додаткових витрат буде розподілена між переліченими товарами відповідно до способу розподілу витрат.

Ви можете вручну редагувати значення в полі Сума додаткових витрат для товарів у списку лінійних елементів, хоча значення в полях Розподілена сума і Сума додаткових витрат мають співпадати, інакше ви не матимете змоги зберегти документ.


Дізнатися більше

Надходження
Надходження: Загальна секція