Імпорт банківської виписки: Операції

Поле

Опис

Статус

Статус банківської операції визначає дії, які ви як користувач можете виконати з кожною операцією.

В Codejig ERP є п'ять статусів банківської виписки в системі:

• Проімпортований раніше - статус присвоюється у випадку, якщо операція вже була проімпортована раніше і поточна операція тотожна минулій. Статус запобігає створенню дублікатів у системі.
• Не потребує розпізнання - статус присвоюється у випадку перерахування суми з одного банківського рахунку на інший (кредитування, дебетування).
• Наше платіжне доручення - статус присвоюється, якщо проімпортований документ є нашим платіжним дорученням, отриманим від банку після звірки.
• Розпізнаний - статус присвоюється у разі коректного заповнення всіх полів, що стосуються операції, або автоматично відразу після завантаження файла, або після змін, внесених в ручному режимі. Статус 'Розпізнаний' є єдиним у системі статусом, який дозволяє проводити подальші дії з операцією.
• Нерозпізнаний - статус присвоюється у разі, якщо не всі поля було заповнено коректно після завантаження файла. Після внесення змін у ручному режимі, статус буде змінено на 'Розпізнаний'.

Інформація про платіж

Поле буде заповнене після створення в системі платежу на основі операції. Поле містить серійний номер платежу в системі.

Дата

Дата операції, вказана в проімпортованій банківській виписці.

Компанія

Назва компанії, вказаної в операції.

Кореспондуючий банківський рахунок

Банківський рахунок компанії, вказаної в операції.

Тип документа

Тип документа, який буде створено на основі розпізнаних операцій. Тип включає інвойс, повернення, отриманий/сплачений платіж.

Валюта

Валюта банківської операції.

Сума отримана

Сума, отримана внаслідок здійснення операції.

Сума сплачена

Сума, сплачена внаслідок здійснення операції.

Правило

Правило - це автоматизована дія, яку ви можете додати і зберегти в системі на основі операції. Коли певні операції здійснюються регулярно, ви можете додати їх до системи як правила, і наступного разу при імпорті і завантаженні банківської виписки система використає правило для повторюваної операції (у випадку 100%-вого збігу інформації у правилі і виписці), автоматично заповнить ключові параметри операції і легко розпізнає її.

При створенні правил на основі розпізнаних транзакцій перед збереженням документа натисніть на кнопку Створити правила на вкладці Операції. 

Згенерований платіж

Інформація, яка стосується згенерованого платежу.

Поле

Опис

Банківський рахунок компанії

Назва і номерна серія банківського рахунку вашої компанії, вказаного в операції.

Сума комісії банку

Сума комісії, сплаченої за здійснення банківської операції.

Сума отримана без вирахування комісії

Сума операції, зазначена з урахуванням суми комісії банку.

Оригінальна валюта платежу

Якщо операція стосується отримання коштів внаслідок продажу валюти, у полі буде відображено валюту, яка була продана.

Валютна сума

Якщо операція стосується отримання коштів внаслідок продажу валюти, у полі буде відображено суму валюти, яка була продана.

Курс обміну валюти

Якщо операція стосується отримання коштів внаслідок продажу валюти, у полі буде відображено курс обміну валюти, яка була продана.

Призначення платежу

Призначення платежу/банківської операції, вказане в проімпортованій банківській виписці.

Тип платежу

Виберіть тип платежу з випадного списку або створіть новий тип платежу.

Заборгованість - рахунок

Бухгалтерський рахунок, на який буде записано заборгованість, яка стосується здійсненої операції.

Аванси отримані - рахунок

Бухгалтерський рахунок, на який буде записано отримані аванси, які стосуються здійсненої операції.

Витрати на комісії банків - рахунок

Бухгалтерський рахунок, на який буде записано банківські комісії, які стосуються здійсненої операції.