Імпорт банківської виписки: Загальна секція

Поле/Кнопка

Опис

Тип

Виберіть банк для звірки зі списку.

Дата з

Дата початку періоду, за який зроблена банківська виписка є датою першої операції в завантажуваному файлі. Поле заповнюється автоматично і його не можна редагувати.

Дата до

Дата кінця періоду, за який зроблена банківська виписка є датою останньої операції в завантажуваному файлі. Поле заповнюється автоматично і його не можна редагувати.

Файл

Завантажте банківську виписку у відповідному форматі.

• Підтримувані системою формати файла визначає конфігуратор.

Кнопка Завантажити дані

Після натиснення на кнопку система автоматично завантажить дані з файла на вкладку Операції.

Поле

Опис

Номер

Серійний номер, який автоматично присвоюється імпорту при збереженні запису.

Користувачі з відповідними правами можуть редагувати автоматично згенерований номер.

Після зміни номера нумерація наступних документів буде продовжена, починаючи з документа зі зміненим номером.

Дата

Поле буде заповнене автоматично при створенні нового запису імпорту.

Вказана у полі дата є датою створення запису, проведення документа й імпорту банківської виписки.

Поле можна редагувати.

• Поле є обов'язковим до заповнення. Якщо ви не вкажете дату документа, ви не матимете змоги зберегти документ.

Статус

Статус банківської виписки в системі. В Codejig ERP є п'ять статусів банківської виписки в системі:

• Проімпортований раніше - статус присвоюється у випадку, якщо операція вже була проімпортована раніше і поточна операція тотожна минулій. Статус запобігає створенню дублікатів у системі.
• Не потребує розпізнання - статус присвоюється у випадку перерахування суми з одного банківського рахунку на інший (кредитування, дебетування). 
• Наше платіжне доручення - статус присвоюється, якщо проімпортований документ є нашим платіжним дорученням, отриманим від банку після звірки.
• Розпізнаний - статус присвоюється у разі коректного заповнення всіх полів, що стосуються операції, або автоматично відразу після завантаження файла, або після змін, внесених в ручному режимі. Статус 'Розпізнаний' є єдиним у системі статусом, який дозволяє проводити подальші дії з операцією.
• Нерозпізнаний - статус присвоюється у разі, якщо не всі поля було заповнено коректно після завантаження файла. Після внесення змін в ручному режимі, статус буде змінено на 'Розпізнаний'.

Нотатка

Додаткова інформація або коментарі, які стосуються запису імпорту банківської виписки.